Software zur Liquiditätsplanung: Erfahren Sie, was die Liquidität beeinflusst
Debitorenbuchhaltung Cashflow-Transparenz, auf die Sie reagieren können
Antizipieren Sie tägliche Cashflow-Bedrohungen
Schau, was kommt, nicht nur, was bereits geschehen ist. Die Liquiditätsprognose von Billtrust wird täglich anhand des aktuellen Käuferverhaltens aktualisiert, sodass Finanzteams die Cashflow-Abweichungen erkennen, bevor sie den Alterungsbericht erreichen.
Sehen Sie, wie die Liquiditätsplanung in der Praxis funktioniert
Langfristige Liquiditätsprognose für alle Kanäle
Ihre 13-wöchige Liquiditätsprognose basiert auf Live-Zahlungsaktivitäten und Ihrer offenen Debitorenbuchhaltung-Kontostandsdatei. Es deckt alle Zahlungskanäle ab — nicht nur Billtrust-Transaktionen — und beinhaltet Vertrauensbereiche, sodass Ihr Team weiß, wie sehr es jeder wöchentlichen Prognose vertrauen kann.
Frühwarnsysteme weisen auf Liquiditätsprobleme hin
Tägliche Überwachungen behalten fünf wichtige Einflussfaktoren auf den Cashflow im Blick, darunter Änderungen bei den DTP-Kennzahlen, Anmeldungen für automatische Zahlungen und Zahlungsmodalitäten. Die Benachrichtigungen identifizieren die Käufer und Aktivitäten, die Ihren Cashflow beeinflussen, und zeigen die berechneten finanziellen Auswirkungen für jede Woche an.
Sehen Sie, wer die Prognose beeinflusst und wie
Ordnen Sie alle Ihre Käufer nach Reichweite, Zahlungsverhalten und bisherigen Mustern. Debitorenbuchhaltung- und Treasury-Teams sehen dieselben Namen, können auf denselben Konten handeln und Abweichungen verhindern, bevor sie in die Bücher gelangen.
Verhaltenssignale auf Käuferebene, wie etwa Verschiebungen des Zahlungszeitpunkts, Änderungen bei automatischen Zahlungen und eine Abkehr von der bevorzugten Zahlungsart, stellen bei der Liquiditätsplanung einen beständigen blinden Fleck dar, selbst bei Unternehmen mit großen Datenbeständen. Die Fähigkeit, diese Signale auf der Ebene einzelner Käufer mit Erklärbarkeit sichtbar zu machen, stellt einen bedeutenden Fortschritt in der AR-Intelligenz dar.
Kevin Permenter, Forschungsdirektor, IDC
Erkennen Sie die Anzeichen, solange noch Zeit zum Handeln ist.
Wenn eine Bedrohung des Cashflows in einem veralteten Bericht auftaucht, ist das Zeitfenster zum Handeln bereits geschlossen. Verhaltensmonitore laufen täglich, sodass das Signal Debitorenbuchhaltung- und Treasury-Teams erreicht, solange noch Zeit zur Anpassung ist — nicht, nachdem sich die Prognose bereits geändert hat.
Debitorenbuchhaltung- und Treasury-Teams perfekt synchronisiert
Die Abweichungen in den Prognosen sind kein Rätsel mehr, wenn beide Teams erkennen können, welche Käufer den Cashflow beeinflussen. Debitorenbuchhaltung weiß, wem bei der Nachverfolgung Priorität eingeräumt werden muss. Das Finanzministerium weiß, in welcher Woche die finanziellen Auswirkungen eintreten. Mit einer einzigen Plattform gibt es weniger Hin und Her.
Wissen Sie, wie sehr Sie den einzelnen Prognosen vertrauen können.
Die Cashflow-Prognosen enthalten eine Konfidenzspanne, die Ihnen hilft, den Grad der Sicherheit jeder wöchentlichen Prognose zu verstehen. Auf diese Weise sehen Debitorenbuchhaltung- und Treasury-Teams nicht nur die erwartete Bargeldverfügbarkeit, sondern auch den Kontext hinter den Zahlen.
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Häufig gestellte Fragen
Wie unterscheidet sich Billtrust Cash Forecast von einer Standard-DSO-Prognose?
Traditionelle DSO-Prognosen basieren auf historischen Durchschnittswerten und Laufzeiten aus vorangegangenen Quartalen. Billtrust Cash Forecast verwendet tägliche Signale auf Käuferebene — einschließlich DTP-Änderungen, Autopay-Registrierungen und Änderungen der Zahlungsmodalitäten —, um einen 13-wöchigen Cashflow-Ausblick aus der Debitorenbuchhaltung mit Konfidenzbereichen zu prognostizieren.
Welche Teams profitieren von AR-Cashflow-Prognosen?
Sowohl AR- als auch Treasury-Teams profitieren davon. Teams der Debitorenbuchhaltung können sehen, welche Käufer für Abweichungen sorgen, und Folgemaßnahmen entsprechend priorisieren. Die Teams der Finanzabteilung können genau sehen, in welcher Woche sich eine finanzielle Auswirkung bemerkbar macht, wodurch der Kommunikationsaufwand zwischen den Abteilungen reduziert wird.
Funktioniert Billtrust Cash Forecast nur mit Billtrust-Zahlungsvorgängen?
Nein. Die 13-Wochen-Prognose basiert auf Ihrer offenen Debitorenbuchhaltung-Kontostandsdatei für alle Zahlungskanäle — nicht nur für Transaktionen, die über die Zahlungsplattform von Billtrust abgewickelt werden.
Was löst eine Frühwarnmeldung in Cash Forecast aus?
Mithilfe von täglichen Verhaltensmonitoren werden fünf Faktoren erfasst, die den Cashflow beeinflussen: Veränderungen der Zahlungsziele (Days-to-Pay, DTP), Anmeldungen für automatische Zahlungen, Abmeldungen von automatischen Zahlungen, Änderungen der Zahlungsmethode und steigende Zahlungsrückstände. Die Benachrichtigungen zeigen die konkreten Käufer und die finanziellen Auswirkungen hinter jedem Signal an.